普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 14.3100美元(2024/07/02)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 14.3200
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 12.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0214.3100-0.07
07/0114.32000.00
06/2814.32000.00
06/2714.32000.00
06/2614.32000.00
06/2514.32000.07
06/2414.31000.07
06/2114.30000.00
06/2014.30000.00
06/1914.30000.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/1814.28000.14
06/1714.2600-0.14
06/1414.2800-0.14
06/1314.30000.14
06/1214.28000.35
06/1114.23000.00
06/1014.23000.00
06/0714.2300-0.14
06/0614.25000.14
06/0514.23000.14