普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)
最新淨值 26.7600美元(2024/07/02)
漲跌 -0.12 最高淨值(年) 27.2200
幅度 -0.45% 最低淨值(年) 21.5200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0226.7600-0.45
07/0126.88000.34
06/2826.79000.07
06/2726.77000.07
06/2626.7500-0.22
06/2526.8100-0.41
06/2426.92000.71
06/2126.7300-0.60
06/2026.89000.19
06/1926.8400-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
06/1826.86001.17
06/1726.55000.08
06/1426.5300-0.41
06/1326.6400-1.19
06/1226.96001.43
06/1126.5800-0.56
06/1026.7300-0.45
06/0726.8500-0.26
06/0626.92000.67
06/0526.74000.38