普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9.8700美元(2024/07/02)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 10.0100
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 9.7600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/029.8700-0.10
07/019.8800-0.10
06/289.89000.00
06/279.89000.00
06/269.89000.00
06/259.89000.00
06/249.89000.10
06/219.8800-0.70
06/209.9500-0.10
06/199.96000.30
日期淨值漲跌幅(%)
06/189.93000.10
06/179.9200-0.20
06/149.9400-0.20
06/139.96000.20
06/129.94000.40
06/119.90000.00
06/109.90000.00
06/079.9000-0.20
06/069.92000.10
06/059.91000.20