國外基金淨值

(1652)紐約梅隆環球債券投資基金A EUR
最新淨值	1.5926歐元(2024/07/02)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	1.6383
幅度	-0.29%	最低淨值(年)	1.5657

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	1.5926	-0.29
07/01	1.5973	-0.54
06/28	1.6060	0.09
06/27	1.6045	-0.48
06/26	1.6123	0.04
06/25	1.6117	0.17
06/24	1.6089	-0.46
06/21	1.6164	0.22
06/20	1.6129	0.02
06/19	1.6126	0.06

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	1.6116	-0.30
06/17	1.6165	-0.17
06/14	1.6192	1.02
06/13	1.6029	0.18
06/12	1.6000	0.03
06/11	1.5996	-0.18
06/10	1.6025	0.24
06/07	1.5987	-0.10
06/06	1.6003	0.20
06/05	1.5971	0.15

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。