國外基金淨值

(1601)紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效)
最新淨值	5.5378美元(2025/10/08)
漲跌	-0.03	最高淨值(年)	5.5645
幅度	-0.48%	最低淨值(年)	4.1049

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	5.5378	-0.48
10/07	5.5645	0.34
10/06	5.5456	0.22
10/03	5.5336	0.11
10/02	5.5274	1.05
10/01	5.4697	0.92
09/30	5.4196	0.45
09/29	5.3955	0.92
09/26	5.3465	-0.64
09/25	5.3810	-0.52

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	5.4089	-0.56
09/23	5.4393	0.55
09/22	5.4094	0.32
09/19	5.3921	-0.05
09/18	5.3947	0.31
09/17	5.3782	-0.06
09/16	5.3816	0.08
09/15	5.3772	0.05
09/12	5.3746	0.81
09/11	5.3315	-0.24

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