國外基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積
最新淨值	0.9238美元(2024/07/01)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	0.9386
幅度	-0.68%	最低淨值(年)	0.8462

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/01	0.9238	-0.68
06/28	0.9301	-0.31
06/27	0.9330	0.12
06/26	0.9319	-0.60
06/25	0.9375	0.06
06/24	0.9369	0.12
06/21	0.9358	-0.09
06/20	0.9366	-0.21
06/18	0.9386	0.33
06/17	0.9355	-0.32

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/14	0.9385	0.23
06/13	0.9363	0.47
06/12	0.9319	0.58
06/11	0.9265	0.32
06/10	0.9235	-0.18
06/07	0.9252	-0.84
06/06	0.9330	0.14
06/05	0.9317	0.36
06/04	0.9284	1.11
05/31	0.9182	0.22

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