紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.8509美元(2024/09/27)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.8562
幅度 0.28% 最低淨值(年) 0.7723
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/270.85090.28
09/260.8485-0.01
09/250.8486-0.26
09/240.85080.02
09/230.8506-0.09
09/200.85140.02
09/190.8512-0.15
09/180.8525-0.32
09/170.8552-0.12
09/160.85620.27
日期淨值漲跌幅(%)
09/130.85390.12
09/120.8529-0.14
09/110.8541-0.02
09/100.85430.31
09/090.85170.12
09/060.85070.19
09/050.84910.24
09/040.84710.46
09/030.84320.44
08/300.8395-0.20