紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.8265美元(2025/10/07)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.8464
幅度 0.22% 最低淨值(年) 0.7942
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/070.82650.22
10/060.8247-0.21
10/030.8264-0.05
10/020.82680.11
10/010.82590.23
09/300.8240-0.02
09/290.82420.32
09/260.8216-0.07
09/250.8222-0.07
09/240.8228-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/230.82410.16
09/220.8228-0.09
09/190.8235-0.08
09/180.8242-0.31
09/170.8268-0.05
09/160.82720.08
09/150.82650.18
09/120.8250-0.12
09/110.82600.23
09/100.82410.27