國外基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積
最新淨值	1.1484美元(2024/07/01)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	1.1667
幅度	-0.68%	最低淨值(年)	1.0483

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/01	1.1484	-0.68
06/28	1.1563	-0.31
06/27	1.1599	0.13
06/26	1.1584	-0.60
06/25	1.1654	0.07
06/24	1.1646	0.12
06/21	1.1632	-0.09
06/20	1.1642	-0.21
06/18	1.1667	0.34
06/17	1.1628	-0.32

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/14	1.1665	0.24
06/13	1.1637	0.47
06/12	1.1583	0.58
06/11	1.1516	0.33
06/10	1.1478	-0.18
06/07	1.1499	-0.83
06/06	1.1595	0.14
06/05	1.1579	0.36
06/04	1.1538	1.11
05/31	1.1411	0.22

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