紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.7348歐元(2024/07/01)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 0.7782
幅度 -2.82% 最低淨值(年) 0.7103
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/010.7348-2.82
06/280.7561-0.32
06/270.75850.11
06/260.7577-0.60
06/250.76230.07
06/240.76180.11
06/210.7610-0.09
06/200.7617-0.24
06/180.76350.33
06/170.7610-0.33
日期淨值漲跌幅(%)
06/140.76350.25
06/130.76160.45
06/120.75820.57
06/110.75390.33
06/100.7514-0.20
06/070.7529-0.83
06/060.75920.12
06/050.75830.34
06/040.75571.10
05/310.74750.21