紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.7320歐元(2025/10/07)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.7630
幅度 0.22% 最低淨值(年) 0.7074
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/070.73200.22
10/060.7304-0.22
10/030.7320-0.04
10/020.73230.08
10/010.73170.22
09/300.7301-0.03
09/290.73030.30
09/260.7281-0.07
09/250.7286-0.10
09/240.7293-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/230.73050.15
09/220.7294-0.08
09/190.7300-0.10
09/180.7307-0.34
09/170.7332-0.05
09/160.73360.08
09/150.73300.18
09/120.7317-0.14
09/110.73270.21
09/100.73120.26