紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.1258美元(2024/07/01)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 1.1730
幅度 -1.05% 最低淨值(年) 0.9904
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/011.1258-1.05
06/281.13770.53
06/271.1317-0.06
06/261.1324-0.68
06/251.1402-0.38
06/241.14460.90
06/211.1344-0.15
06/201.13610.42
06/181.13140.45
06/171.12630.63
日期淨值漲跌幅(%)
06/141.1193-0.72
06/131.1274-0.38
06/121.1317-0.08
06/111.1326-0.67
06/101.14020.27
06/071.1371-0.22
06/061.1396-0.18
06/051.14170.23
06/041.1391-1.11
05/311.15191.45