紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.6067美元(2024/07/01)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 1.6697
幅度 -1.03% 最低淨值(年) 1.4042
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/011.6067-1.03
06/281.62350.53
06/271.6149-0.06
06/261.6159-0.68
06/251.6269-0.38
06/241.63310.91
06/211.6184-0.15
06/201.62080.42
06/181.61410.46
06/171.60670.63
日期淨值漲跌幅(%)
06/141.5967-0.71
06/131.6081-0.38
06/121.6142-0.08
06/111.6155-0.66
06/101.62620.28
06/071.6216-0.22
06/061.6252-0.18
06/051.62820.23
06/041.6244-1.10
05/311.64241.45