(2622)M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 31.2829美元(2024/07/02)
漲跌 -0.17 最高淨值(年) 31.8677
幅度 -0.56% 最低淨值(年) 24.8020
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0231.2829-0.56
07/0131.4576-0.34
06/2831.56450.61
06/2731.3746-0.52
06/2631.5387-0.62
06/2531.73550.12
06/2431.69740.01
06/2131.6950-0.54
06/2031.86770.20
06/1931.8048-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
06/1831.82630.30
06/1731.73211.25
06/1431.3410-0.42
06/1331.47311.55
06/1230.9922-0.03
06/1131.00130.43
06/1030.8676-0.55
06/0731.03860.09
06/0631.00990.89
06/0530.73610.98