M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.0651美元(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.0920
幅度 0.00% 最低淨值(年) 10.7345
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0211.06510.00
07/0111.06460.00
06/2811.06450.02
06/2711.0621-0.03
06/2611.0649-0.05
06/2511.07030.07
06/2411.0622-0.07
06/2111.06960.11
06/2011.05750.01
06/1911.0561-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
06/1811.06230.10
06/1711.0513-0.04
06/1411.05600.15
06/1311.03920.13
06/1211.02490.05
06/1111.01980.04
06/1011.0157-0.12
06/0711.0291-0.06
06/0611.03560.06
06/0511.02950.02