(2615)M&G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 90.7166美元(2024/07/02)
漲跌 -0.17 最高淨值(年) 95.1295
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 86.7833
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0290.7166-0.18
07/0190.8836-0.41
06/2891.25840.03
06/2791.2349-0.28
06/2691.4955-0.40
06/2591.86720.41
06/2491.4908-0.84
06/2192.26820.10
06/2092.17860.01
06/1992.16970.29
日期淨值漲跌幅(%)
06/1891.9042-0.19
06/1792.0835-0.27
06/1492.33260.50
06/1391.87210.53
06/1291.39000.27
06/1191.14070.03
06/1091.1104-0.96
06/0791.9926-0.14
06/0692.12410.21
06/0591.93060.30