M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 114.7487南非幣(2024/07/02)
漲跌 -0.30 最高淨值(年) 121.8632
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 110.9572
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02114.7487-0.26
07/01115.0532-0.45
06/28115.57760.24
06/27115.2953-0.55
06/26115.9384-0.20
06/25116.17210.38
06/24115.7352-1.08
06/21116.9983-0.09
06/20117.10950.06
06/19117.03960.45
日期淨值漲跌幅(%)
06/18116.51500.03
06/17116.48480.09
06/14116.38540.29
06/13116.05130.39
06/12115.60370.03
06/11115.5723-0.02
06/10115.5959-0.32
06/07115.9717-0.07
06/06116.04960.37
06/05115.62570.41