M&G北美股息基金X(美元後收)
最新淨值 11.5611美元(2024/07/02)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 11.7811
幅度 -0.56% 最低淨值(年) 9.1488
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0211.5611-0.56
07/0111.6260-0.35
06/2811.66650.60
06/2711.5966-0.52
06/2611.6576-0.62
06/2511.73060.12
06/2411.71690.00
06/2111.7170-0.54
06/2011.78110.19
06/1911.7582-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
06/1811.76650.29
06/1711.73201.24
06/1411.5883-0.42
06/1311.63751.55
06/1211.4599-0.03
06/1111.46360.43
06/1011.4145-0.56
06/0711.47870.09
06/0611.46840.89
06/0511.36750.98