M＆G環球股息基金A(美元月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 116.2631美元(2025/10/08)
漲跌 -0.71 最高淨值(年) 116.9740
幅度 -0.61% 最低淨值(年) 113.6528
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08116.2631-0.61
10/07116.97400.14
10/06116.80560.05
10/03116.74370.04
10/02116.69800.87
10/01115.68980.13
09/30115.5438-0.12
09/29115.68391.08
09/26114.4459-0.78
09/25115.3441-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
09/24115.5001-0.20
09/23115.73450.42
09/22115.2494-0.91
09/19116.3131-0.45
09/18116.83450.61
09/17116.12420.08
09/16116.0349-0.21
09/15116.28190.08
09/12116.18461.08
09/11114.9470-0.29