Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 371.9000美元(2025/10/07)
漲跌 -0.46 最高淨值(年) 372.5200
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 342.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/07371.9000-0.12
10/06372.36000.01
10/03372.34000.02
10/02372.26000.07
10/01371.99000.08
09/30371.6900-0.03
09/29371.81000.12
09/26371.35000.03
09/25371.2300-0.26
09/24372.2100-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/23372.52000.02
09/22372.45000.04
09/19372.31000.03
09/18372.19000.04
09/17372.0400-0.03
09/16372.15000.02
09/15372.08000.14
09/12371.5600-0.03
09/11371.68000.14
09/10371.16000.13