Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 337.4700美元(2024/06/27)
漲跌 0.18 最高淨值(年) 337.6900
幅度 0.05% 最低淨值(年) 302.6400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/27337.47000.05
06/26337.2900-0.12
06/25337.69000.05
06/24337.53000.13
06/21337.09000.04
06/20336.94000.00
06/18336.95000.22
06/17336.2100-0.02
06/14336.2700-0.23
06/13337.0400-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
06/12337.20000.53
06/11335.42000.02
06/10335.3500-0.01
06/07335.3700-0.22
06/06336.10000.05
06/05335.93000.16
06/04335.41000.12
06/03335.02000.27
05/31334.13000.16
05/30333.61000.08