Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 329.5000美元(2025/10/08)
漲跌 -0.20 最高淨值(年) 330.3100
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 304.5400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08329.5000-0.06
10/07329.7000-0.12
10/06330.11000.00
10/03330.10000.02
10/02330.04000.07
10/01329.80000.08
09/30329.5500-0.03
09/29329.66000.12
09/26329.26000.03
09/25329.1600-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
09/24330.0300-0.08
09/23330.31000.02
09/22330.26000.04
09/19330.14000.03
09/18330.04000.04
09/17329.9200-0.03
09/16330.01000.02
09/15329.96000.14
09/12329.5100-0.03
09/11329.62000.14