Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 301.0900美元(2024/06/27)
漲跌 0.16 最高淨值(年) 301.2900
幅度 0.05% 最低淨值(年) 270.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/27301.09000.05
06/26300.9300-0.12
06/25301.29000.04
06/24301.16000.13
06/21300.78000.04
06/20300.65000.00
06/18300.66000.22
06/17300.0100-0.02
06/14300.0700-0.23
06/13300.7700-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
06/12300.91000.53
06/11299.33000.02
06/10299.2700-0.01
06/07299.3000-0.22
06/06299.95000.05
06/05299.81000.15
06/04299.35000.12
06/03299.00000.26
05/31298.22000.15
05/30297.76000.08