Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 86.9100美元(2025/10/08)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 87.1300
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 82.4100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0886.9100-0.06
10/0786.9600-0.13
10/0687.07000.00
10/0387.07000.02
10/0287.05000.07
10/0186.99000.08
09/3086.9200-0.03
09/2986.95000.12
09/2686.85000.03
09/2586.8200-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
09/2487.0500-0.09
09/2387.13000.02
09/2287.11000.03
09/1987.08000.03
09/1887.05000.03
09/1787.0200-0.03
09/1687.05000.02
09/1587.03000.14
09/1286.9100-0.03
09/1186.94000.14