(AI09)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元)
最新淨值 23.2600美元(2024/06/28)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 24.1400
幅度 0.30% 最低淨值(年) 19.3900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2823.26000.30
06/2723.19000.87
06/2622.9900-0.17
06/2523.0300-1.12
06/2423.29000.34
06/2123.21000.35
06/2023.1300-0.52
06/1823.25000.04
06/1723.24000.91
06/1423.0300-1.29
日期淨值漲跌幅(%)
06/1323.3300-0.72
06/1223.50002.04
06/1123.0300-0.13
06/1023.06000.52
06/0722.9400-0.82
06/0623.1300-0.69
06/0523.29001.44
06/0422.9600-1.20
06/0323.2400-1.36
05/3123.56000.81