(AI09)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元)
最新淨值 23.5700美元(2025/10/08)
漲跌 0.17 最高淨值(年) 27.4000
幅度 0.73% 最低淨值(年) 19.8000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0823.57000.73
10/0723.4000-1.10
10/0623.6600-0.17
10/0323.70000.64
10/0223.55000.17
10/0123.5100-0.13
09/3023.54000.30
09/2923.4700-0.38
09/2623.56000.77
09/2523.3800-0.60
日期淨值漲跌幅(%)
09/2423.5200-1.09
09/2323.7800-0.29
09/2223.8500-0.21
09/1923.9000-1.20
09/1824.19001.68
09/1723.7900-0.29
09/1623.8600-0.08
09/1523.8800-0.21
09/1223.9300-1.56
09/1124.31001.80