路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 28.3700美元(2024/06/28)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 28.3900
幅度 0.07% 最低淨值(年) 25.4100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2828.37000.07
06/2728.35000.00
06/2628.3500-0.14
06/2528.39000.00
06/2428.39000.11
06/2128.36000.07
06/2028.34000.00
06/1828.34000.21
06/1728.2800-0.04
06/1428.2900-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
06/1328.35000.00
06/1228.35000.46
06/1128.22000.04
06/1028.21000.04
06/0728.2000-0.21
06/0628.26000.04
06/0528.25000.18
06/0428.20000.07
06/0328.18000.32
05/3128.09000.21