路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 7.3400美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 7.4500
幅度 0.00 最低淨值(年) 6.9700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/287.34000.00
06/277.34000.14
06/267.3300-0.27
06/257.35000.14
06/247.34000.00
06/217.34000.14
06/207.33000.00
06/187.33000.14
06/177.32000.00
06/147.3200-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/137.33000.00
06/127.33000.41
06/117.30000.00
06/107.30000.14
06/077.2900-0.27
06/067.31000.00
06/057.31000.14
06/047.30000.14
06/037.2900-0.41
05/317.32000.14