路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 6.8100美元(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 6.9900
幅度 0.00 最低淨值(年) 6.5400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/026.81000.00
07/016.8100-0.87
06/286.87000.15
06/276.86000.00
06/266.8600-0.15
06/256.87000.00
06/246.87000.00
06/216.87000.15
06/206.86000.00
06/186.86000.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/176.85000.00
06/146.8500-0.15
06/136.86000.00
06/126.86000.44
06/116.83000.00
06/106.83000.00
06/076.8300-0.15
06/066.84000.00
06/056.84000.15
06/046.83000.15