路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 6.8800美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 6.9800
幅度 0.00 最低淨值(年) 6.6000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/086.88000.00
10/076.8800-0.15
10/066.89000.00
10/036.89000.15
10/026.88000.00
10/016.8800-0.58
09/306.9200-0.14
09/296.93000.14
09/266.92000.00
09/256.9200-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
09/246.94000.00
09/236.94000.00
09/226.94000.00
09/196.94000.00
09/186.94000.14
09/176.93000.00
09/166.93000.00
09/156.93000.14
09/126.9200-0.14
09/116.93000.29