路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 6.8700美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 6.9900
幅度 0.15% 最低淨值(年) 6.5400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/286.87000.15
06/276.86000.00
06/266.8600-0.15
06/256.87000.00
06/246.87000.00
06/216.87000.15
06/206.86000.00
06/186.86000.15
06/176.85000.00
06/146.8500-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/136.86000.00
06/126.86000.44
06/116.83000.00
06/106.83000.00
06/076.8300-0.15
06/066.84000.00
06/056.84000.15
06/046.83000.15
06/036.8200-0.44
05/316.85000.15