路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 15.1000美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 15.1200
幅度 0.07% 最低淨值(年) 13.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2815.10000.07
06/2715.09000.00
06/2615.0900-0.20
06/2515.12000.07
06/2415.11000.07
06/2115.10000.07
06/2015.09000.00
06/1815.09000.20
06/1715.06000.00
06/1415.0600-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
06/1315.0900-0.07
06/1215.10000.47
06/1115.03000.07
06/1015.02000.07
06/0715.0100-0.20
06/0615.04000.00
06/0515.04000.13
06/0415.02000.13
06/0315.00000.27
05/3114.96000.20