路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 16.8500美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 16.8900
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 15.5200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0816.8500-0.06
10/0716.8600-0.12
10/0616.88000.06
10/0316.87000.06
10/0216.86000.00
10/0116.86000.06
09/3016.8500-0.06
09/2916.86000.18
09/2616.83000.00
09/2516.8300-0.30
日期淨值漲跌幅(%)
09/2416.8800-0.06
09/2316.89000.06
09/2216.88000.00
09/1916.88000.00
09/1816.88000.12
09/1716.8600-0.06
09/1616.87000.00
09/1516.87000.18
09/1216.8400-0.06
09/1116.85000.18