路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 6.0000美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 6.1200
幅度 0.17% 最低淨值(年) 5.7500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/286.00000.17
06/275.99000.00
06/265.9900-0.17
06/256.00000.00
06/246.0000-0.17
06/216.01000.17
06/206.00000.00
06/186.00000.17
06/175.9900-0.17
06/146.0000-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/136.0100-0.17
06/126.02000.50
06/115.99000.00
06/105.99000.00
06/075.9900-0.33
06/066.01000.00
06/056.01000.17
06/046.00000.17
06/035.99000.17
05/315.98000.17