(AI51)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 13.5500美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 13.5600
幅度 0.07% 最低淨值(年) 12.2400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2813.55000.07
06/2713.54000.00
06/2613.5400-0.15
06/2513.56000.00
06/2413.56000.07
06/2113.55000.07
06/2013.54000.00
06/1813.54000.22
06/1713.5100-0.07
06/1413.5200-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/1313.5400-0.07
06/1213.55000.44
06/1113.49000.07
06/1013.48000.00
06/0713.4800-0.15
06/0613.50000.00
06/0513.50000.15
06/0413.48000.07
06/0313.47000.30
05/3113.43000.22