(AI51)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 14.9400美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 14.9800
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 13.8300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0814.9400-0.07
10/0714.9500-0.13
10/0614.97000.07
10/0314.96000.00
10/0214.96000.00
10/0114.96000.13
09/3014.9400-0.07
09/2914.95000.13
09/2614.93000.00
09/2514.9300-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
09/2414.9700-0.07
09/2314.98000.00
09/2214.98000.00
09/1914.98000.00
09/1814.98000.13
09/1714.9600-0.07
09/1614.97000.00
09/1514.97000.13
09/1214.9500-0.07
09/1114.96000.20