(AI52)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 5.9500美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 6.0800
幅度 0.00 最低淨值(年) 5.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/285.95000.00
06/275.95000.00
06/265.9500-0.17
06/255.96000.00
06/245.96000.17
06/215.95000.00
06/205.95000.00
06/185.95000.17
06/175.94000.00
06/145.9400-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/135.95000.00
06/125.95000.34
06/115.93000.17
06/105.92000.00
06/075.9200-0.17
06/065.93000.00
06/055.93000.17
06/045.92000.00
06/035.9200-0.50
05/315.95000.34