(3851)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 12.0800美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 12.0900
幅度 0.08% 最低淨值(年) 10.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2812.08000.08
06/2712.07000.00
06/2612.0700-0.17
06/2512.09000.00
06/2412.09000.08
06/2112.08000.08
06/2012.07000.00
06/1812.07000.17
06/1712.05000.00
06/1412.0500-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
06/1312.08000.00
06/1212.08000.42
06/1112.03000.08
06/1012.02000.00
06/0712.0200-0.17
06/0612.04000.00
06/0512.04000.17
06/0412.02000.08
06/0312.01000.25
05/3111.98000.25