(3851)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 13.1500美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 13.1900
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 12.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0813.1500-0.08
10/0713.1600-0.08
10/0613.17000.00
10/0313.17000.00
10/0213.17000.00
10/0113.17000.08
09/3013.16000.00
09/2913.16000.08
09/2613.15000.08
09/2513.1400-0.30
日期淨值漲跌幅(%)
09/2413.1800-0.08
09/2313.19000.00
09/2213.19000.00
09/1913.19000.00
09/1813.19000.15
09/1713.1700-0.08
09/1613.18000.00
09/1513.18000.15
09/1213.1600-0.08
09/1113.17000.15