路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 26.2800美元(2024/06/28)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 27.6700
幅度 0.57% 最低淨值(年) 21.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2826.28000.57
06/2726.13001.01
06/2625.8700-0.08
06/2525.8900-1.45
06/2426.27000.84
06/2126.05000.35
06/2025.9600-0.23
06/1826.02000.46
06/1725.9000-0.54
06/1426.04000.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/1326.00000.62
06/1225.84000.74
06/1125.6500-0.35
06/1025.74000.23
06/0725.6800-0.93
06/0625.92000.23
06/0525.8600-0.12
06/0425.89001.05
06/0325.6200-0.19
05/3125.67001.87