(3801)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 14.3700美元(2025/10/08)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 16.3100
幅度 -0.42% 最低淨值(年) 13.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0814.3700-0.42
10/0714.4300-0.28
10/0614.4700-0.89
10/0314.60000.27
10/0214.5600-0.61
10/0114.65000.00
09/3014.65000.62
09/2914.56000.07
09/2614.55000.97
09/2514.4100-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
09/2414.4500-1.10
09/2314.61000.76
09/2214.50000.21
09/1914.4700-0.48
09/1814.54000.14
09/1714.5200-0.14
09/1614.5400-0.62
09/1514.6300-0.48
09/1214.7000-0.47
09/1114.77001.65