(3801)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.8800美元(2024/06/28)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 14.7700
幅度 0.58% 最低淨值(年) 11.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2813.88000.58
06/2713.80000.95
06/2613.6700-0.07
06/2513.6800-1.44
06/2413.88000.80
06/2113.77000.36
06/2013.7200-0.22
06/1813.75000.44
06/1713.6900-0.51
06/1413.76000.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/1313.74000.59
06/1213.66000.74
06/1113.5600-0.37
06/1013.61000.22
06/0713.5800-0.95
06/0613.71000.22
06/0513.6800-0.15
06/0413.70001.03
06/0313.5600-0.15
05/3113.58001.88