(AI01)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.2100美元(2025/10/08)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 18.2200
幅度 -0.37% 最低淨值(年) 14.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0816.2100-0.37
10/0716.2700-0.31
10/0616.3200-0.85
10/0316.46000.24
10/0216.4200-0.61
10/0116.52000.00
09/3016.52000.61
09/2916.42000.12
09/2616.40000.92
09/2516.2500-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
09/2416.2900-1.09
09/2316.47000.73
09/2216.35000.25
09/1916.3100-0.49
09/1816.39000.12
09/1716.3700-0.12
09/1616.3900-0.55
09/1516.4800-0.48
09/1216.5600-0.48
09/1116.64001.59