(AI01)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 15.4600美元(2024/06/28)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 16.3600
幅度 0.59% 最低淨值(年) 12.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2815.46000.59
06/2715.37000.99
06/2615.2200-0.07
06/2515.2300-1.42
06/2415.45000.78
06/2115.33000.39
06/2015.2700-0.26
06/1815.31000.46
06/1715.2400-0.52
06/1415.32000.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/1315.30000.59
06/1215.21000.73
06/1115.1000-0.33
06/1015.15000.20
06/0715.1200-0.92
06/0615.26000.26
06/0515.2200-0.13
06/0415.24001.06
06/0315.0800-0.20
05/3115.11001.82