(AI12)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.5100美元(2025/10/08)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 11.1200
幅度 -0.31% 最低淨值(年) 8.8900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/089.5100-0.31
10/079.5400-0.31
10/069.5700-0.93
10/039.66000.31
10/029.6300-0.62
10/019.6900-0.31
09/309.72000.62
09/299.66000.10
09/269.65000.94
09/259.5600-0.31
日期淨值漲跌幅(%)
09/249.5900-1.03
09/239.69000.73
09/229.62000.21
09/199.6000-0.52
09/189.65000.21
09/179.6300-0.10
09/169.6400-0.62
09/159.7000-0.51
09/129.7500-0.41
09/119.79001.56