(AI12)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.5700美元(2024/06/28)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 10.3300
幅度 0.63% 最低淨值(年) 8.1900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/289.57000.63
06/279.51000.96
06/269.4200-0.11
06/259.4300-1.36
06/249.56000.84
06/219.48000.32
06/209.4500-0.21
06/189.47000.42
06/179.4300-0.53
06/149.48000.11
日期淨值漲跌幅(%)
06/139.47000.64
06/129.41000.75
06/119.3400-0.32
06/109.37000.21
06/079.3500-0.95
06/069.44000.21
06/059.4200-0.11
06/049.43001.07
06/039.3300-0.53
05/319.38001.85