路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1800澳幣(2024/06/28)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 12.0000
幅度 0.63% 最低淨值(年) 9.5200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2811.18000.63
06/2711.11000.91
06/2611.0100-0.09
06/2511.0200-1.43
06/2411.18000.81
06/2111.09000.36
06/2011.0500-0.27
06/1811.08000.54
06/1711.0200-0.63
06/1411.09000.18
日期淨值漲跌幅(%)
06/1311.07000.54
06/1211.01000.82
06/1110.9200-0.36
06/1010.96000.18
06/0710.9400-1.00
06/0611.05000.27
06/0511.0200-0.18
06/0411.04001.10
06/0310.9200-0.18
05/3110.94001.77