路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 18.0800歐元(2024/06/28)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 19.2300
幅度 0.61% 最低淨值(年) 15.2000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2818.08000.61
06/2717.97000.96
06/2617.8000-0.11
06/2517.8200-1.44
06/2418.08000.84
06/2117.93000.34
06/2017.8700-0.22
06/1817.91000.45
06/1717.8300-0.56
06/1417.93000.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/1317.90000.56
06/1217.80000.79
06/1117.6600-0.34
06/1017.72000.17
06/0717.6900-0.90
06/0617.85000.22
06/0517.8100-0.17
06/0417.84001.08
06/0317.6500-0.17
05/3117.68001.84