(AI14)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 116.1200南非幣(2024/06/28)
漲跌 0.69 最高淨值(年) 125.7800
幅度 0.60% 最低淨值(年) 100.2700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28116.12000.60
06/27115.43001.02
06/26114.2600-0.10
06/25114.3700-1.43
06/24116.03000.83
06/21115.08000.38
06/20114.6500-0.21
06/18114.89000.49
06/17114.3300-0.52
06/14114.93000.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/13114.77000.62
06/12114.06000.78
06/11113.1800-0.35
06/10113.58000.23
06/07113.3200-0.91
06/06114.36000.26
06/05114.0600-0.11
06/04114.19001.04
06/03113.0100-0.78
05/31113.90001.88