(AI14)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 114.0600南非幣(2025/10/08)
漲跌 -0.44 最高淨值(年) 134.5900
幅度 -0.38% 最低淨值(年) 106.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08114.0600-0.38
10/07114.5000-0.30
10/06114.8500-0.85
10/03115.84000.30
10/02115.4900-0.64
10/01116.2300-0.53
09/30116.85000.63
09/29116.12000.09
09/26116.01000.93
09/25114.9400-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
09/24115.2000-1.07
09/23116.45000.73
09/22115.61000.23
09/19115.3500-0.48
09/18115.91000.18
09/17115.7000-0.11
09/16115.8300-0.58
09/15116.5100-0.47
09/12117.0600-0.46
09/11117.60001.63