(3858)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 49.8800南非幣(2025/10/08)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 52.6200
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 48.8200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0849.8800-0.10
10/0749.9300-0.08
10/0649.97000.04
10/0349.95000.04
10/0249.93000.00
10/0149.9300-0.95
09/3050.4100-0.02
09/2950.42000.10
09/2650.37000.04
09/2550.3500-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
09/2450.4900-0.06
09/2350.52000.02
09/2250.51000.00
09/1950.51000.02
09/1850.50000.14
09/1750.4300-0.04
09/1650.4500-0.02
09/1550.46000.14
09/1250.3900-0.06
09/1150.42000.24