路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 9.4400澳幣(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 9.4600
幅度 0.11% 最低淨值(年) 8.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/029.44000.11
07/019.4300-0.21
06/289.45000.00
06/279.45000.00
06/269.4500-0.11
06/259.46000.00
06/249.46000.11
06/219.45000.00
06/209.45000.00
06/189.45000.21
日期淨值漲跌幅(%)
06/179.4300-0.11
06/149.4400-0.21
06/139.46000.00
06/129.46000.42
06/119.42000.11
06/109.41000.00
06/079.4100-0.21
06/069.43000.00
06/059.43000.11
06/049.42000.11