路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 18.1500歐元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 18.1700
幅度 0.06% 最低淨值(年) 16.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2818.15000.06
06/2718.14000.00
06/2618.1400-0.17
06/2518.17000.00
06/2418.17000.17
06/2118.14000.00
06/2018.14000.00
06/1818.14000.22
06/1718.1000-0.06
06/1418.1100-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/1318.1400-0.06
06/1218.15000.44
06/1118.07000.06
06/1018.06000.00
06/0718.0600-0.17
06/0618.09000.00
06/0518.09000.17
06/0418.06000.06
06/0318.05000.33
05/3117.99000.22