(AI58)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 57.0800南非幣(2025/10/08)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 59.3000
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 55.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0857.0800-0.11
10/0757.1400-0.09
10/0657.19000.05
10/0357.16000.04
10/0257.14000.00
10/0157.1400-0.90
09/3057.6600-0.03
09/2957.68000.10
09/2657.62000.03
09/2557.6000-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
09/2457.7500-0.07
09/2357.79000.02
09/2257.78000.02
09/1957.77000.02
09/1857.76000.14
09/1757.6800-0.02
09/1657.6900-0.02
09/1557.70000.16
09/1257.6100-0.07
09/1157.65000.23