(AI58)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 58.8800南非幣(2024/06/28)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 60.2700
幅度 0.05% 最低淨值(年) 56.5300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2858.88000.05
06/2758.85000.05
06/2658.8200-0.15
06/2558.91000.00
06/2458.91000.12
06/2158.84000.05
06/2058.81000.03
06/1858.79000.22
06/1758.6600-0.02
06/1458.6700-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
06/1358.79000.00
06/1258.79000.48
06/1158.51000.05
06/1058.48000.03
06/0758.4600-0.19
06/0658.57000.05
06/0558.54000.15
06/0458.45000.10
06/0358.3900-0.73
05/3158.82000.22