(AI56)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 5.5800澳幣(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 5.7400
幅度 0.00 最低淨值(年) 5.4000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/285.58000.00
06/275.58000.00
06/265.5800-0.18
06/255.59000.00
06/245.59000.18
06/215.58000.00
06/205.58000.00
06/185.58000.18
06/175.57000.00
06/145.5700-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
06/135.5800-0.18
06/125.59000.54
06/115.56000.00
06/105.56000.00
06/075.5600-0.18
06/065.57000.00
06/055.57000.18
06/045.56000.00
06/035.5600-0.36
05/315.58000.18