路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 14.2400澳幣(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 14.2800
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 13.2100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0814.2400-0.07
10/0714.2500-0.14
10/0614.27000.07
10/0314.26000.07
10/0214.2500-0.07
10/0114.26000.14
09/3014.2400-0.07
09/2914.25000.14
09/2614.23000.00
09/2514.2300-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
09/2414.2700-0.07
09/2314.28000.00
09/2214.28000.00
09/1914.28000.00
09/1814.28000.14
09/1714.2600-0.07
09/1614.27000.00
09/1514.27000.14
09/1214.2500-0.07
09/1114.26000.21