路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 13.0200澳幣(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 13.0300
幅度 0.08% 最低淨值(年) 11.8700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2813.02000.08
06/2713.01000.00
06/2613.0100-0.15
06/2513.03000.00
06/2413.03000.08
06/2113.02000.08
06/2013.0100-0.08
06/1813.02000.23
06/1712.99000.00
06/1412.9900-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
06/1313.0200-0.08
06/1213.03000.46
06/1112.97000.08
06/1012.96000.00
06/0712.9600-0.23
06/0612.99000.00
06/0512.99000.15
06/0412.97000.15
06/0312.95000.23
05/3112.92000.23