路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 5.3800澳幣(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 5.5600
幅度 0.00 最低淨值(年) 5.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/025.38000.00
07/015.3800-0.37
06/285.40000.00
06/275.40000.00
06/265.4000-0.18
06/255.41000.00
06/245.41000.00
06/215.41000.00
06/205.41000.00
06/185.41000.19
日期淨值漲跌幅(%)
06/175.4000-0.18
06/145.4100-0.18
06/135.42000.00
06/125.42000.37
06/115.40000.00
06/105.40000.00
06/075.4000-0.37
06/065.42000.00
06/055.42000.18
06/045.41000.19