(AI03)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 241.5400南非幣(2024/06/28)
漲跌 1.42 最高淨值(年) 252.3000
幅度 0.59% 最低淨值(年) 198.7400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28241.54000.59
06/27240.12001.03
06/26237.6700-0.10
06/25237.9100-1.43
06/24241.35000.82
06/21239.39000.38
06/20238.4900-0.21
06/18238.99000.49
06/17237.8200-0.52
06/14239.06000.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/13238.73000.62
06/12237.25000.77
06/11235.4300-0.35
06/10236.26000.23
06/07235.7100-0.91
06/06237.87000.26
06/05237.2600-0.11
06/04237.53001.05
06/03235.0700-0.17
05/31235.48001.88